杏彩体育官网一套完美的公司财务流程(好文该备一份!)
杏彩体育官网一套完美的公司财务流程(好文该备一份!)根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
1、审核月度资金计划根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
1、收料(1)入库定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联(材料稽核联)——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单注:以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。(2)配单月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证借:原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目贷:应付账款——材料暂估 ——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账注:(1)未配上的第②联收料单为仓库已验收入库,但采购员还未到财务部报账,此时财务上按收料单金额暂作入库处理,以便与仓库账保持一致。(2)未配上的第④联为材料已入库,且已收到,但仓库未记账,这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在,如有其他差异应及时查明原因。(3)暂估入库材料验收合格达到可发放状态,采购员须开具收料单,数量金额须填写完整,经仓库保管员签字后,材料方可发放。在未到、杏彩注册价格暂时无法确定时,先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上,待收到后,如暂估价与实际价不一致,采购员按金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单,经仓库保管员签字,杏彩平台将第②联留仓库记账,第③④联与估价收料单第③④联一并附在后报账,保证和所附收料单金额之和一致。
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